おはようございます、なか卯のカレーは味濃い気がします。
はい、久しぶりの投資の話ですね。
米国市場は絶好調ということです。
弱気税以外は皆ハッピー！
私は中途半端にキャッシュポジション高めてたので、恩恵半分くやしさ半分。
いつだって強気勢が莫大な富を掴むのかな。
経済指標の結果は関係無く上昇するS&P500
この日は若干売り優勢、しかし一部大型銘柄が爆上げしとるのでトントン。
TSLAの上昇は謎です。
- S&P500：6,584.29
- 日経平均：44,768.12
- ドル円：147.66円
- 長期金利：4.06％
- 消費者物価指数は予想通り
原油は安く、ゴールドも高い。
しかしどっちの関連銘柄も上げている、オルカンも上げている。
金余り状態なのだろうか、要は売る理由が無いということか。
決算シーズンは終わりが近づいている。
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— Earnings Whispers (@eWhispers) 2025年9月12日
概ね好調でした、ガイダンスも今のところ大丈夫そう。
しかし次回はどうなるか、AI投資の成果が思ったより出てないことが気になる。
今は関税の影響を企業側が吸収している、利益圧迫よ。
これが消費者に転換し始めればヤバイ。
トランプが釘さしてますよね、「値上げするな！」と。
最初はWMTあたりがくるかな？APPLは今回iphoneの価格据え置きだったが。
年末の決算シーズンはヤバイかもしれんね、新興国投資は次年度が熱くなるのかな？
FOMCどうなる？
今の注目ポイントは次週のFOMCで利下げ幅がどうなるか。
「利下げは確定」、0.25～0.75のどれか？
- 0.25：今の相場は「利下げあるぞ！」で上昇してるので、事実売りの可能性ある。
また、パウエル議長がどう発言するかが注目。
「タカ派発言」だと面倒、トランプも何かしそう。 - 0.50：市場が最も望んでいる、と思う
- 0.75：FRBが後手に回っている印象強く、大きく下げる可能性あり
どの結果でも今の上昇が一旦止まりそうなので注意ですね。
他の懸念事項
- ロシアのポーランド攻撃
- イスラエルのハマス攻撃
- 中国との関税交渉
- トランプ関税が最高裁判所でどうなるか
まぁ色々ありますけど、紛争に関しては市場に影響は少な目。
米国リセッションほどの悪影響は無いでしょう。
私のポジション
今はあまりポジション動かしていませんが、相場はチェックしています。
現在の持ち株ですがこんな感じ。
- パンパシフィックHD：ドンキの会社、連続最高益更新中
- 良品計画：下げていたが9月5日の出来高伴って上昇後に購入
- 丸紅：4月8日の大暴落時に購入、ずっと売らないと思う
- 三菱UFJFG：皆大好き銘柄、利上げは遠のいたが最高益更新中
- スズキ：インドでの業績好調、更にインド消費減税で期待膨らむ
- VTI：全米まるごとパック
- PEP：なんか6月頃に売られすぎてたので脳死で買った
全てプラスの含み益状態です、今の相場でマイナスになってる人は結構ヤバイ橋渡ってる。
もしくは暴落論語ってるインフルエンサーに影響されすぎたのかな？
米国株も欧州株も日本株も新興国株も大体プラスよ。
NVDAとかAVGOやアドテスト等AI銘柄買ってるだけでもプラスですから。
投資系インフルエンサーの話は半信半疑でちょうどいい。
まぁ先の事はわかりません、9月はアノマリー的に弱めで10月と11月は一年の中で底入れしやすい。
今は弱気になる必要は無いのかなぁというのが素直な感想です。
今年はもう20%の大暴落は来ないと思いますけどねー。
あくまで私の感覚ですので参考にはなりません。
投資とは関係無いなか卯の話
クーポン更新されていたのでカツカレー購入。
なか卯のカレーて美味しいけどめちゃくちゃ味濃いよね。
福神漬けも濃い、朝食もそうだけど他のチェーン店に比べて塩分が多いのよね。
血圧気にしてる人は要注意やで。
以上。
